新安股份 期货配资 「上海银行中签号」杨德龙:新能源一枝独秀 优质龙头股被错杀产生投机机会

「上海银行中签号」杨德龙:新能源一枝独秀 优质龙头股被错杀产生投机机会

「上海银行中签号」杨德龙:新能源一枝独秀 优质龙头股被错杀产生投机机会

7月8日,周四,沪深两市出现震荡的大幅上涨导致了板块,新能源的走势,出现也出现了一定的上涨。最近,新能源的板块依然强劲。4月,我建议布局逢低的光伏和新能源汽车的龙头股要出类拔萃,成为市场不可多得的亮点。然而,在传统的白马股,出现做了一个集体修正。有的白马股从高点做了巨大调整,有的甚至逼近50%。市场的风格,出现,就是这样一个两极分化的特征,那么你如何看待目前的市场分化呢?我觉得重要的原因是强者永远是强者,基金更喜欢长线。

7月7日,我管理的新基金,前海优质开源领袖基金,提前结束招聘。得益于投资者的信任和支持,它在发行仅三天后就提前结束了招募,这是出于对持有人更好的投资计划。目前,很多好的股票已经走下坡路,有了更好的投资机会。

今年4月,当市场处于最低谷时,我告诉所有人,每一次暴跌都是投资高质量股票或基金的机会。那么这次调整也不例外。无论是A股的消费股,还是港股的互联网巨头,最近都经历了大幅度的下跌,这正好为新基金的建仓提供了一个很好的机会,在市场低点配置优质的股票,降低监控成本,自然会在市场回暖的时候带来更好的回报,这些白马股在未来创造了增长。

我管理的前海开源清洁能源基金,最近被新能源板块的热潮带动,净值上涨。新能源替代传统能源是大势所趋,这是我在2019年提出的,得到了市场的普遍认可。人类依赖化石燃料的时代即将结束,大力发展新能源迫在眉睫。新能源包括太阳能(000591,分享)、风能、核能、氢能。但目前最成熟、最有前景的赛道有两条:一条是光伏太阳能,另一条是新能源汽车。之前跟大家说过,新能源汽车主要是三大产业链的机会:下游整车、中游锂电池产业链和上游钴锂资源股。这三大产业链的股票最近大涨,完美验证了我的判断。

有投资人给我留言说:杨先生投资很有前瞻性,2016年推白酒,2019年推新能源。现在回头看,2016年配备白酒的人,现在应该还5到10次;2019年,配备新能源的人现在将有5-10倍的回报。所以投资要有前瞻性,提前布局。一旦它上涨,然后继续上涨,风险就会增加。

比如新能源,虽然我们无法预测短期内会有多疯狂,什么时候会有多疯狂,但至少目前的入场成本相比我建议你在4月份投资的时候有了很大的提升。可以等新能源回调再投资。现在要重点关注消费股、医药龙头、港股等调整后的互联网巨头。这也是我在建仓,新基金:优先投资白马股;的一个重要想法对于大幅上涨的白马股,耐心等待调整机会。不要担心踩在空中。A股市场不乏回调机会。但是当你在好股票,适应时,你必须保持自信。很多人涨了就敢追,跌了就不敢投资,很难获得好的回报。有人说“投资富三代会毁了追涨一生”,这确实有道理。

做投资,首先要选择长期的方向。我建议关注三大赛道:新能源、大消费、互联网巨头应该是关注的长期方向所以,我们什么时候去建仓?要等到股票这三个方向的调整再去建仓,涨幅过大就不追了,而是长期保持底部位置。这就是为什么前新基金,开源质量领导者基金,的最低仓位是60%,而不是0。因为为了一个好的股票,每个人都必须保持一定的底仓。我们不能为了避免短期调整而全部清零,这样可能会失去优质的股票60% ~ 95%的仓位区间,既能保持灵活性,又能长期分享企业的成长。

从长远来看,中国要想实现双碳和碳中和的目标,就必须大力发展新能源。这是一个重要的政策目标和战略方向。之前我给大家建议过一个行业分析模型,-和-,的PEST模型非常适合分析新能源。

PEST的首字母p代表Politics的政策环境:投资行业要顺应政策支持,而不是政策压制的方向。比如房地产:虽然盈利能力强,适应率低,但不建议大家配置,因为是政策压制的方向;

第二个字母E代表Economy的经济环境:这个行业的发展可以带来经济效益,用户可以节约成本。比如给新能源汽车充电比加油更经济。销售新能源汽车会比销售传统汽车带来更大的经济效益,这是符合经济环境的。光伏也是如此。利用太阳能不仅可以节约能源,还可以获得经济效益,节约成本;

第三个字母s代表社会环境:现在全人类对化石能源的依赖即将结束。如果碳排放不减少,全球变暖将导致极地冰雪融化,海平面淹没上升,许多岛国和低海拔城市。因此,从社会环境来看,也要大力发展新能源,减少碳排放。

最后一个字母t代表技术环境:一个行业的发展必须由技术进步来驱动。例如,过去光伏发电成本非常高,接入互联网需要政府补贴。这样一来,出现,的产业发展就出现了一些问题,因为政府的补贴有限。现在,光伏材料的转换效率得到了提高。随着技术进步,太阳能发电成本降至0.1元/kWh,水电成本变得具有竞争力。这个时候已经不需要政府补贴了,可以上网了。新能源车的表现更为明显:以前担心新能源车续航里程低,充电一晚上只能开100公里。只能在市区使用,不能长途旅行。但是现在,随着电池技术的发展,充电速度加快了。快速充电十分钟可达到70%的充电容量,可行驶500公里。这样新能源汽车就可以作为长途运输工具,未来加油站也会逐渐增加充电桩,最终加油站也会变成充电站,因为燃油车最终会停售。这是一个20年的置换过程,也给新能源汽车行业带来了20年的投资机会。

因此,PEST模型是一个比较好的行业分析模型。如果你投资学习价值,你必须让学习机构好好利用它

模型。我也希望通过教给大家一些行业分析、个股分析的方法,让大家真正学会价值投资。只有学会价值投资,才能抓住A股和港股主流的投资机会,抓住资本市场发展的黄金十年。

  

(责任编辑:赵鹏 )

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