新安股份 期货配资 「金发科技」杨德龙:新能源板块强势不减 消费白马股迎来布局机会

「金发科技」杨德龙:新能源板块强势不减 消费白马股迎来布局机会

「金发科技」杨德龙:新能源板块强势不减 消费白马股迎来布局机会

8月4日周三两市出现反弹,新能源板块再度上涨,领涨两市,带动整个市场人气。新能源替代传统能源是大势所趋。今年以来,新能源板块异军突起,成为市场上最亮眼的板块,这也符合国家的政策方向。在此推动下,我管理的前海开源清洁能源基金,也在出现崛起

经过连续两天的消费反弹,板块,出现对震荡进行了一定的调整,但调整幅度并不大。消费是配得上长期关注的优质公司从长远来看,消费白马股具有长期投资价值。这轮杀跌让很多消费白马股跌出了机会。2019年,我提出白马股消费是一种养老。从盈利能力来看,白马股的消费盈利能力是其他行业难以比拟的。

从巴菲特最看重的指标:ROE来看,消费股普遍超过20%,白酒龙头超过30%,而其他行业往往不到10%,20%以上基本都在消费板块,这其实很大程度上说明了消费股的投资价值。由于消费股涨幅较大、估值较高,部分投资者对消费股的表现存在不同意见。分歧较大主要集中在估值方法和估值水平上的差异,但在基本面上没有太大分歧。就价值投资而言,要做好公司的股东,通过配置优质的龙头股,享受公司的成长,避免业绩下降带来的损失

巴菲特的成功与他长期坚定不移的消费配置有关白马股消费也是中国的优势,中国拥有世界上最多的人口和最大的消费市场,因此消费的增长潜力巨大。2020年,中国人均GDP将超过1万美元。根据欧美发达国家的经验,当人均GDP超过1万美元时,将面临消费升级和消费总量扩张,这将给消费股带来机会。因此,对于调整后的消费白马股,来说,这带来了机遇。

在新经济中,新能源、芯片、互联网、半导体等科技板块无疑是发展的重点。根据“十四五”规划,芯片和半导体是“十四五”的重点发展方向之一,也是我国的卡脖子项目。目前国家对新能源、芯片、半导体的支持力度是前所未有的。当然,科学研究需要很长时间和很多失败才能取得真正的突破。所以投资科技股要有耐心,要经得起股价的波动。从投资比例的角度,我一直建议大家按照532的比例进行配置,做组合投资更合理。50%分配给业绩稳定的白马股,30%分配给确定性强的板块,新能源,20%分配给科技、互联网等新经济的龙头股,这样的组合可以用来攻和退,但是市场是有风险的,所以投资者要根据自己的风险承受能力做出审慎的决策。以上分配比例仅供参考。

从近期的市场表现来看,差异化已经成为一个重要特征。比如春节前板块消费领跑两市,市场资金偏向白马股消费春节后资金开始偏向这些以新能源为代表的新兴板块。这也是最近两位“毛”和“宁”之间的对抗,被很多投资者讨论。其实我觉得这是短期现象。“毛”和“宁”都是受益于经济转型的两大方向,也是我一直看好的两大方向。毛代表的是传统消费股,属于有品牌价值、业绩优秀的好公司。而“宁”则代表了新能源和成长股的方向。在新能源替代传统能源的过程中,高品质的股票在htt

从阶段上看,有可能资金在会表现出一定的偏向性就像之前大量资金流入“毛”一样,但现在很多资金流入“宁”但最终,优质的在这两个方向上具有长期投资价值,这在不会有太大的变化一些之前配置的,太多的“毛”导致业绩不佳,还有可能转向“宁”,这会分化,打压“毛”的业绩。但是,从长期来看,“毛”和“宁”并不熟悉优胜劣汰,而是一个投资者的方向性或阶段性表现。

要进行价值投资,就要抓住公司的机会,长期配置业绩优秀的股票。无论是“宁”还是“毛”,其实都值得长期我们不需要反对两个,但可以考虑均衡配置分散风险,抓住两个的机会比如,对半配置,一个用“毛”获得业绩稳定增长,另一个用“宁”获得长期投资回报。

我发行的前海开源优质龙头就采取了这种均衡配置策略,一半配置给消费也就是“毛”另外30%配置给新能源,20%配置给科技互联网。这是更好的投资策略。当然,需要在不同阶段做一些倾斜,控制仓位,防止净值回撤。保持净基金稳定增长,减少回撤也是重要的投资策略,也有利于稳定投资者信心。

总的来说,目前A股市场正在逐步结束大幅度调整,进入复苏和上涨阶段。下半年,我认为A股市场仍有复苏的机会,我建议投资者保持信心和耐心。目前,出现有一定的机会对其优质消费白马股进行逢低调整,而震荡,强势板块,也可能有配置机会。目前,强势的板块很难大幅下跌。不过,当它阶段性下跌或在出现,大幅调整时,我们可以考虑布局板块强势的龙头股逢低买入,但投资者要注意风险。

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作者: 金发科技

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